央广网7月8日消息（记者 安垚）7月7日晚间，泰禾集团股份有限公司发布关于对深圳证券交易所《2020年年报问询函》的回复公告。

截至2021年6月18日，公司已到期未归还的借款为444.91亿元，借款的金融机构类型包括信托、基金、银行、四大资管以及境内外债券，以信托居多；预计负债计提金额47.82亿元。另外，该公司2021年内到期债务为318.66亿元；截至2020年12月31日，该公司尚未支付的应付利息为75.98亿元。

具体而言，2020年以来公司已到期未归还借款情况如下：截至2020年10月23日，公司已到期未归还借款金额为487.10亿元；截至2020年12月31日，公司已到期未归还借款金额为398.50亿元；截至2021年3月31日，公司已到期未归还借款金额为455.94亿元；截至2021年4月30日，公司已到期未归还借款金额为431.55亿元。

其中，审计报告显示，泰禾资本化金额83.88亿元，费用化金额15.25亿元。对此泰禾披露了具体数据称，本期利息资本化金额最高的项目分别为北京金府大院7.10亿、昆山淀山湖项目5.17亿、深圳院子项目4.26亿、昌平拾景园项目4.22亿元等；其他合作项目则为40.09亿元。

对于借款利息资本化金额是否准确，与借款发生额及项目施工进度等是否匹配，是否将已到期未归还借款费用等问题，泰禾回复称，本年借款费用资本化金额为83.88亿元（上年为125.20亿元），本年利息资本化率为8.38%（上年为10.03%），借款费用资本化金额和利息资本化率均较上年下降，主要原因是2019年度和2020年度公司偿还相关金融机构借款，本年平均有息债务为957.97亿元，较上年平均有息债务1172.70亿元下降214.73亿元，降幅为18.31%，同时公司与相关金融机构进行了债务展期，展期后相应融资利率也有一定幅度下降，综合影响导致本年资本化利息及利息资本化率均较上年有所降低。

针对将于今年到期债务的主要偿债资金来源，泰禾集团方面表示，该公司偿债资金主要来源于其所开发地产项目的销售回款。在公司资产流动性方面，存货占公司总资产的比例约70%，主要为地产开发项目，截至2021年5月底，该公司持有的土地储备中可开发建筑面积约923.87万平方米。

其次，偿债资金还来源于泰禾集团的自持物业项目的变现。根据公告，泰禾集团自持物业项目共计18个，截至 2020年12月31日，公允价值共计约251亿元，建筑面积约89万平方米。泰禾集团表示，上述自持物业在市场环境好转的情况下，可根据公司战略部署需要，考虑出售变现或作为债务重组资产置换相应贷款以缓解偿债风险。

此外，泰禾集团进一步表示，针对已到期或接近到期负债，公司正在积极与相关金融机构协商将到期负债展期，以保障项目有足够的建设资金用于供货销售，预计经营现金流入在满足日常经营现金支出的基础上，剩余部分可用于偿还到期有息负债。

据悉，泰禾集团曾于今年6月7日发布关于延期回复深交所2020年年报问询函的公告。在当时的公告中，泰禾集团表示，鉴于问询函中涉及的工作量较大，公司预计无法在规定的时间内完成回复工作，该问询函回复将延期至2021年6月18日前完成。此后，该公司又于6月18日、6月30日两次发布延期回复公告。