央广网上海5月16日消息（记者吴善阳）上海自贸区跨国公司总部外汇资金集中运营管理首批试点银企合作签约仪式今天举行，标志着外汇管理支持上海自贸试验区总部经济发展的一项重要举措落地。会上，21家企业分别与中行、交行、浦发等13家银行现场签署了合作协议。

　　跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点，主要包括以下内容：一是创新跨国公司账户体系。允许跨国公司同时或单独开立国内、国际外汇资金主账户，集中管理境内外成员企业外汇资金，开展资金集中收付汇、轧差净额结算，账户内可以全部或部分共享外债和对外放款额度。二是进一步简化单证审核。银行按照“了解客户”、“了解业务”、“尽职审查”等原则办理经常项目收结汇、购付汇手续，服务贸易等项目对外支付需按规定提交税务备案表。三是便利跨国公司融通资金。国际外汇资金主账户与境外划转自由，没有额度控制；

　　在规定的外债和对外放款额度内，国内、国际账户内互联互通，便利企业内部调剂资金余缺。四是资本金结汇采取负面清单管理。资本金资金意愿结汇，审核真实性后对外支付。五是加强统计监测防控风险。全面采集跨国公司外汇收支信息，集中收付或轧差净额结算进行数据还原申报，留存相关单证备查，落实额度控制监管“阀门”。从企业来看，此项政策试点将有效降低外汇资金使用成本，提高外汇资金使用效率，为跨国公司资金融通提供很大便利。

　　国家外汇管理局上海市分局表示，将在稳步推进跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点过程中，密切跟踪研究相关业务发展中的新情况、新问题，及时评估政策实施效果，积极研究进一步促进跨境投资和贸易便利化的政策措施，支持自贸试验区总部经济发展。